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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 043.00 | 142 854.00 | 14 188.00 | 157 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BZ Autres créances | 280 974.00 | | 280 974.00 | 280 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 555.00 | | 334 555.00 | 334 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 598.00 | 142 854.00 | 348 744.00 | 491 598.00 |
CU Autres participations | 144 023.00 | 130 000.00 | 14 023.00 | 144 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 386 318.00 | 698 840.00 | | 386 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 569.00 | -312 522.00 | | -294 569.00 |
DL TOTAL (I) | 152 118.00 | 446 688.00 | | 152 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 878.00 | 138 476.00 | | 158 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 091.00 | 16 777.00 | | 7 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | 54 888.00 | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 625.00 | 210 142.00 | | 196 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 744.00 | 656 831.00 | | 348 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 625.00 | 210 142.00 | | 196 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 94 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | 2 582.00 | | 5 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | 2 582.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 204.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 204.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 613.00 | 2 378.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062.00 | 60 461.00 | | 10 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 632.00 | 372 983.00 | | 304 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 569.00 | -312 522.00 | | -294 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 028.00 | | 15.00 | 157 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 173.00 | | 15.00 | 144 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 239 585.00 | 239 585.00 | | 239 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 720.00 | 334 720.00 | | 334 720.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |