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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 013.00 | 77 854.00 | 79 158.00 | 157 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
BZ Autres créances | 692 697.00 | | 692 697.00 | 692 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 627.00 | | 869 627.00 | 869 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 640.00 | 77 854.00 | 948 785.00 | 1 026 640.00 |
CU Autres participations | 143 993.00 | 65 000.00 | 78 993.00 | 143 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 823 055.00 | 882 140.00 | | 823 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 215.00 | -59 085.00 | | -124 215.00 |
DL TOTAL (I) | 759 210.00 | 883 425.00 | | 759 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 266.00 | 85 192.00 | | 114 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 9 192.00 | | 13 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 939.00 | 54 767.00 | | 60 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 575.00 | 149 152.00 | | 189 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 785.00 | 1 032 577.00 | | 948 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 152.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 017.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | 512.00 | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 20 153.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | 49 847.00 | | -3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 542.00 | 136 169.00 | | 60 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 757.00 | 195 254.00 | | 184 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 215.00 | -59 085.00 | | -124 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 008.00 | | 4.00 | 157 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 154.00 | | 4.00 | 144 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 697.00 | 692 697.00 | | 692 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 238.00 | 855 073.00 | 165.00 | 855 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 575.00 | 189 575.00 | | 189 575.00 |