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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 057.00 | 3 508.00 | 30 549.00 | 34 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 353.00 | 3 508.00 | 1 633 845.00 | 1 637 353.00 |
BZ Autres créances | 871 193.00 | | 871 193.00 | 871 193.00 |
CF Disponibilités | 385 125.00 | | 385 125.00 | 385 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 970.00 | | 1 256 970.00 | 1 256 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 323.00 | 3 508.00 | 2 890 815.00 | 2 894 323.00 |
CU Autres participations | 1 585 296.00 | | 1 585 296.00 | 1 585 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 053.00 | | | 1 393 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 076.00 | | | 271 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 129.00 | | | 2 456 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 350.00 | | | 254 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 303.00 | | | 140 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 685.00 | | | 434 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 815.00 | | | 2 890 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 375.00 | | | 415 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 350.00 | | 793 350.00 | 793 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 350.00 | | 793 350.00 | 793 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | | | -3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 032.00 | | | 1 076 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 956.00 | | | 804 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 076.00 | | | 271 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 462.00 | | 42 770.00 | 1 595 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 1 603 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 1 637 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | | 32 770.00 | 1 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 176.00 | | 10 000.00 | 1 594 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | 2 221.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 2 221.00 | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 831 699.00 | | | 831 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 268.00 | 10 958.00 | 19 310.00 | 30 268.00 |
VI Groupe et associés | 236 350.00 | 236 350.00 | | 236 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 844.00 | 871 844.00 | 18 000.00 | 889 844.00 |
VW T.V.A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 685.00 | 415 375.00 | 19 310.00 | 434 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
ST Autres comptes | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 069.00 | | | 241 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 670.00 | | | 158 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 900.00 | | | 292 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |