| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 057.00 | 16 618.00 | 17 439.00 | 34 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 157.00 | 16 618.00 | 47 539.00 | 64 157.00 |
BZ Autres créances | 305 303.00 | | 305 303.00 | 305 303.00 |
CF Disponibilités | 3 475 579.00 | | 3 475 579.00 | 3 475 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 346.00 | | 3 781 346.00 | 3 781 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 503.00 | 16 618.00 | 3 828 885.00 | 3 845 503.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 846 422.00 | 1 504 130.00 | | 1 846 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 198.00 | 641 812.00 | | 1 115 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 620.00 | 2 937 942.00 | | 3 753 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476.00 | 19 761.00 | | 8 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 17 887.00 | | 21 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 985.00 | 132 664.00 | | 44 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 265.00 | 191 596.00 | | 75 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 885.00 | 3 129 538.00 | | 3 828 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 265.00 | 183 300.00 | | 75 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525 000.00 | | | 2 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525 000.00 | | | 2 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555 196.00 | | | 1 555 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555 196.00 | 450.00 | | 1 555 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969 804.00 | -450.00 | | 969 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 2 067.00 | | 10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 293.00 | 1 487 308.00 | | 2 845 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 095.00 | 845 496.00 | | 1 730 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 198.00 | 641 812.00 | | 1 115 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 353.00 | | -18 000.00 | 1 637 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555 196.00 | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555 196.00 | 64 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 296.00 | | -18 000.00 | 1 603 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 063.00 | 6 555.00 | | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 6 555.00 | | 10 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 301 565.00 | 301 565.00 | | 301 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 767.00 | 305 767.00 | | 305 767.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 8 703.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 457.00 | 14 254.00 | | 17 457.00 |
ST Autres comptes | 10 968.00 | 31 697.00 | | 10 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 480.00 | 236 563.00 | | 23 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 653.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 9 356.00 | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 589.00 | 163 699.00 | | 11 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 218.00 | 49 764.00 | | 7 218.00 |
ZE Dividendes | 299 520.00 | | | 299 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 904.00 | 282 514.00 | | 51 904.00 |