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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 389.00 | 30 090.00 | 5 299.00 | 35 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 489.00 | 30 090.00 | 35 399.00 | 65 489.00 |
BZ Autres créances | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
CF Disponibilités | 729 294.00 | | 729 294.00 | 729 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 660.00 | | 995 660.00 | 995 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 148.00 | 30 090.00 | 1 031 058.00 | 1 061 148.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 441 620.00 | 441 620.00 | | 441 620.00 |
DH Report à nouveau | -137 920.00 | | | -137 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 659.00 | -137 920.00 | | -82 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 041.00 | 1 095 700.00 | | 1 013 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 7 856.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 221.00 | 1 554 359.00 | | 15 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 017.00 | 1 562 215.00 | | 18 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 058.00 | 2 657 915.00 | | 1 031 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 017.00 | 1 562 215.00 | | 18 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 26 388.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 26 388.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -26 388.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 003.00 | 49 336.00 | | 41 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 662.00 | 187 256.00 | | 123 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 659.00 | -137 920.00 | | -82 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 157.00 | | 1 331.00 | 64 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | | 1 331.00 | 34 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 173.00 | 6 917.00 | | 23 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 173.00 | 6 917.00 | | 23 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 265 165.00 | 265 165.00 | | 265 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 365.00 | 266 365.00 | | 266 365.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 1 916.00 | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | 11 610.00 | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 6 244.00 | 9 395.00 | | 6 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 781.00 | 4 135.00 | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 588.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | 2 504.00 | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 135.00 | 5 347.00 | | 2 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 229.00 | 25 139.00 | | 11 229.00 |