| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 093.00 | 525.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 718.00 | 2 093.00 | 30 625.00 | 32 718.00 |
BZ Autres créances | 442 885.00 | | 442 885.00 | 442 885.00 |
CF Disponibilités | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 515.00 | | 717 515.00 | 717 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 233.00 | 2 093.00 | 748 140.00 | 750 233.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 441 620.00 | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | | -137 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 708.00 | -82 659.00 | | -57 708.00 |
DL TOTAL (I) | 735 333.00 | 1 013 041.00 | | 735 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 2 797.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 770.00 | 15 221.00 | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 807.00 | 18 017.00 | | 12 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 140.00 | 1 031 058.00 | | 748 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 807.00 | 18 017.00 | | 12 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 1 072.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 172.00 | -1 072.00 | | 26 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 474.00 | 41 003.00 | | 64 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 182.00 | 123 662.00 | | 122 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 708.00 | -82 659.00 | | -57 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 770.00 | 32 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 770.00 | 2 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 090.00 | 3 695.00 | 31 692.00 | 30 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 090.00 | 3 695.00 | 31 692.00 | 30 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 442 779.00 | 442 779.00 | | 442 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 885.00 | 442 885.00 | | 442 885.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |