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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 057.00 | 10 063.00 | 23 994.00 | 34 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 353.00 | 10 063.00 | 1 627 290.00 | 1 637 353.00 |
BZ Autres créances | 350 261.00 | | 350 261.00 | 350 261.00 |
CF Disponibilités | 1 151 515.00 | | 1 151 515.00 | 1 151 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 248.00 | | 1 502 248.00 | 1 502 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 601.00 | 10 063.00 | 3 129 538.00 | 3 139 601.00 |
CU Autres participations | 1 585 296.00 | | 1 585 296.00 | 1 585 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 130.00 | 1 393 053.00 | | 1 504 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 812.00 | 271 076.00 | | 641 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 942.00 | 2 456 130.00 | | 2 937 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 761.00 | 30 269.00 | | 19 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 284.00 | 254 350.00 | | 21 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 9 763.00 | | 17 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 664.00 | 140 303.00 | | 132 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 596.00 | 434 685.00 | | 191 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 538.00 | 2 890 815.00 | | 3 129 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 300.00 | 434 685.00 | | 183 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 810.00 | | 816 810.00 | 816 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 810.00 | | 816 810.00 | 816 810.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 6 533.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 7 413.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -3 377.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 10 187.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 308.00 | 1 076 032.00 | | 1 487 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 496.00 | 804 956.00 | | 845 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 812.00 | 271 076.00 | | 641 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 637 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 6 555.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 6 555.00 | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 323 291.00 | 323 291.00 | | 323 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 310.00 | 11 014.00 | 8 296.00 | 19 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 732.00 | 350 732.00 | 18 000.00 | 368 732.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 596.00 | 183 300.00 | 8 296.00 | 191 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 703.00 | 10 024.00 | | 8 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 254.00 | 13 156.00 | | 14 254.00 |
ST Autres comptes | 31 697.00 | 38 675.00 | | 31 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 563.00 | 241 069.00 | | 236 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 654.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 356.00 | 10 677.00 | | 9 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 699.00 | 158 987.00 | | 163 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 764.00 | 50 816.00 | | 49 764.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 514.00 | 292 900.00 | | 282 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |