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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 057.00 | 23 173.00 | 10 884.00 | 34 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 157.00 | 23 173.00 | 40 984.00 | 64 157.00 |
BZ Autres créances | 268 550.00 | | 268 550.00 | 268 550.00 |
CF Disponibilités | 2 347 794.00 | | 2 347 794.00 | 2 347 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 931.00 | | 2 616 931.00 | 2 616 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 088.00 | 23 173.00 | 2 657 915.00 | 2 681 088.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 441 620.00 | 1 846 422.00 | | 441 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 920.00 | 1 115 198.00 | | -137 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 700.00 | 3 753 620.00 | | 1 095 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 21 804.00 | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 359.00 | 44 985.00 | | 1 554 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 215.00 | 75 265.00 | | 1 562 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 915.00 | 3 828 885.00 | | 2 657 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 215.00 | 75 265.00 | | 1 562 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 525 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 525 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 555 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 388.00 | 1 555 196.00 | | 26 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 388.00 | 969 804.00 | | -26 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 336.00 | 2 845 293.00 | | 49 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 256.00 | 1 730 095.00 | | 187 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 920.00 | 1 115 198.00 | | -137 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618.00 | 6 555.00 | | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618.00 | 6 555.00 | | 16 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 261 565.00 | 261 565.00 | | 261 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 137.00 | 269 137.00 | | 269 137.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 215.00 | 1 562 215.00 | | 1 562 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 3 657.00 | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 610.00 | 17 457.00 | | 11 610.00 |
ST Autres comptes | 9 395.00 | 10 968.00 | | 9 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 135.00 | 23 480.00 | | 4 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 657.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | 4 314.00 | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 11 589.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 347.00 | 7 218.00 | | 5 347.00 |
ZE Dividendes | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 139.00 | 51 904.00 | | 25 139.00 |