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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 509.00 | 105 488.00 | 23 021.00 | 128 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 782.00 | 231 901.00 | 77 881.00 | 309 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 896.00 | 344 484.00 | 242 412.00 | 586 896.00 |
BT Marchandises | 151 230.00 | | 151 230.00 | 151 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BZ Autres créances | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CF Disponibilités | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 371.00 | | 292 371.00 | 292 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 267.00 | 344 484.00 | 534 783.00 | 879 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 042.00 | -5 409.00 | | -71 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 246.00 | -65 633.00 | | -53 246.00 |
DL TOTAL (I) | -64 288.00 | -11 042.00 | | -64 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 206.00 | 171 792.00 | | 187 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 386.00 | 49 647.00 | | 60 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 986.00 | 169 231.00 | | 203 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 364.00 | 98 097.00 | | 117 364.00 |
EA Autres dettes | 30 129.00 | 30 047.00 | | 30 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 071.00 | 518 814.00 | | 599 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 783.00 | 507 773.00 | | 534 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 368.00 | 447 552.00 | | 549 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 644.00 | 68 871.00 | | 111 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 306.00 | | 1 444 306.00 | 1 444 306.00 |
FG Production vendue services | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 065.00 | | 1 446 065.00 | 1 446 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 962.00 | 3 000.00 | | 35 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 465.00 | 1 340.00 | | 1 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 204.00 | 2 595.00 | | 32 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 204.00 | 4 070.00 | | 32 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | 9 970.00 | | 4 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 11 445.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 756.00 | -7 375.00 | | 27 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 240.00 | 1 473 019.00 | | 1 514 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 486.00 | 1 538 652.00 | | 1 567 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 246.00 | -65 633.00 | | -53 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | 4 968.00 | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 416.00 | | 10 500.00 | 574 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 791.00 | | 10 500.00 | 427 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 334.00 | 24 150.00 | | 320 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 239.00 | 24 150.00 | | 313 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 078.00 | 22 375.00 | 49 703.00 | 72 078.00 |
VI Groupe et associés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 678.00 | 92 698.00 | 1 980.00 | 94 678.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 071.00 | 549 368.00 | 49 703.00 | 599 071.00 |