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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 951.00 | 111 560.00 | 22 391.00 | 133 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 599.00 | 248 712.00 | 62 887.00 | 311 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 155.00 | 367 367.00 | 226 788.00 | 594 155.00 |
BT Marchandises | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CF Disponibilités | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 191.00 | | 255 191.00 | 255 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 346.00 | 367 367.00 | 481 979.00 | 849 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 288.00 | -71 042.00 | | -124 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 041.00 | -53 246.00 | | -88 041.00 |
DL TOTAL (I) | -152 329.00 | -64 288.00 | | -152 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 561.00 | 187 206.00 | | 137 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 879.00 | 60 386.00 | | 45 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 050.00 | 203 986.00 | | 269 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 121.00 | 117 364.00 | | 149 121.00 |
EA Autres dettes | 32 697.00 | 30 129.00 | | 32 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 308.00 | 599 071.00 | | 634 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 979.00 | 534 783.00 | | 481 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 094.00 | 549 368.00 | | 596 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 239.00 | 111 644.00 | | 82 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 916.00 | | 7 259.00 | 584 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 291.00 | | 7 259.00 | 438 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 484.00 | 22 882.00 | | 344 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 389.00 | 22 882.00 | | 337 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 050.00 | 269 050.00 | | 269 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 858.00 | 77 133.00 | 10 725.00 | 87 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 703.00 | 22 214.00 | 27 489.00 | 49 703.00 |
VI Groupe et associés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 510.00 | 81 530.00 | 1 980.00 | 83 510.00 |
VW T.V.A. | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 308.00 | 596 094.00 | 38 214.00 | 634 308.00 |