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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 802.00 | 129 904.00 | 19 898.00 | 149 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 835.00 | 291 929.00 | 42 906.00 | 334 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 921.00 | 428 928.00 | 205 994.00 | 634 921.00 |
BT Marchandises | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | 673.00 | 2 918.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CF Disponibilités | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 368.00 | 673.00 | 239 695.00 | 240 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 289.00 | 429 601.00 | 445 688.00 | 875 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 556.00 | -211 390.00 | | -58 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 676.00 | 152 833.00 | | -14 676.00 |
DL TOTAL (I) | -13 232.00 | 1 444.00 | | -13 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 439.00 | 33 593.00 | | 56 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 458.00 | 13 004.00 | | 31 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 240.00 | 245 992.00 | | 225 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 913.00 | 146 907.00 | | 130 913.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | 589.00 | | 14 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 921.00 | 440 086.00 | | 458 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 688.00 | 441 529.00 | | 445 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 876.00 | 429 242.00 | | 451 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 710.00 | 21 261.00 | | 12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 985.00 | | 7 936.00 | 626 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 560.00 | | 7 936.00 | 478 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 281.00 | 18 646.00 | | 410 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 186.00 | 18 646.00 | | 403 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 005.00 | 22 960.00 | 7 045.00 | 30 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 240.00 | 225 240.00 | | 225 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VP Divers | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
VW T.V.A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 921.00 | 451 876.00 | 7 045.00 | 458 921.00 |