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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 8 420.00 | 3 325.00 | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 489.00 | 135 716.00 | 21 773.00 | 157 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 632.00 | 305 224.00 | 97 408.00 | 402 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 196.00 | 449 360.00 | 263 836.00 | 713 196.00 |
BT Marchandises | 103 526.00 | | 103 526.00 | 103 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218.00 | 673.00 | 7 545.00 | 8 218.00 |
BZ Autres créances | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
CF Disponibilités | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 849.00 | 673.00 | 249 176.00 | 249 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 045.00 | 450 033.00 | 513 012.00 | 963 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 232.00 | -58 556.00 | | -73 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 095.00 | -14 676.00 | | 48 095.00 |
DL TOTAL (I) | 34 863.00 | -13 232.00 | | 34 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 024.00 | 56 439.00 | | 57 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 045.00 | 31 458.00 | | 27 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 149.00 | 225 240.00 | | 264 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 781.00 | 130 913.00 | | 115 781.00 |
EA Autres dettes | 14 151.00 | 14 871.00 | | 14 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 149.00 | 458 921.00 | | 478 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 012.00 | 445 688.00 | | 513 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 149.00 | 451 876.00 | | 458 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 169.00 | 12 710.00 | | 15 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 921.00 | | 80 134.00 | 634 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 713 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 560 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 625.00 | | 4 650.00 | 146 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 496.00 | | 75 484.00 | 486 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 928.00 | 20 433.00 | | 428 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 1 325.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 833.00 | 19 108.00 | | 421 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 149.00 | 264 149.00 | | 264 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VC Groupe et associés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VP Divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 149.00 | 458 149.00 | 20 000.00 | 478 149.00 |