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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 723.00 | 118 181.00 | 22 542.00 | 140 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 599.00 | 265 172.00 | 46 427.00 | 311 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 927.00 | 390 448.00 | 210 479.00 | 600 927.00 |
BT Marchandises | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BZ Autres créances | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CF Disponibilités | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 768.00 | | 208 768.00 | 208 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 695.00 | 390 448.00 | 419 247.00 | 809 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 329.00 | -124 288.00 | | -212 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | -88 041.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | -151 390.00 | -152 329.00 | | -151 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 971.00 | 137 561.00 | | 32 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 102.00 | 45 879.00 | | 181 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 420.00 | 269 050.00 | | 194 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 343.00 | 149 121.00 | | 133 343.00 |
EA Autres dettes | 28 801.00 | 32 697.00 | | 28 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 637.00 | 634 308.00 | | 570 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 247.00 | 481 979.00 | | 419 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 832.00 | 596 094.00 | | 547 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | 82 239.00 | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 175.00 | | 6 772.00 | 592 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 550.00 | | 6 772.00 | 445 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 367.00 | 23 081.00 | | 367 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 272.00 | 23 081.00 | | 360 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 2 886.00 | 12 114.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 420.00 | 194 420.00 | | 194 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 658.00 | 17 967.00 | 10 691.00 | 28 658.00 |
VI Groupe et associés | 166 102.00 | 166 102.00 | | 166 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 105.00 | 54 125.00 | 1 980.00 | 56 105.00 |
VW T.V.A. | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 637.00 | 547 832.00 | 22 805.00 | 570 637.00 |