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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 726.00 | 123 868.00 | 19 857.00 | 143 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 835.00 | 279 318.00 | 55 516.00 | 334 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 985.00 | 410 281.00 | 216 704.00 | 626 985.00 |
BT Marchandises | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 341.00 | 673.00 | 21 668.00 | 22 341.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CF Disponibilités | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 498.00 | 673.00 | 224 825.00 | 225 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 484.00 | 410 954.00 | 441 529.00 | 852 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 390.00 | -212 329.00 | | -211 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 833.00 | 939.00 | | 152 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444.00 | -151 390.00 | | 1 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 593.00 | 32 971.00 | | 33 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 004.00 | 181 102.00 | | 13 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 992.00 | 194 420.00 | | 245 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 907.00 | 133 343.00 | | 146 907.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 28 801.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 086.00 | 570 637.00 | | 440 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 529.00 | 419 247.00 | | 441 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 242.00 | 547 832.00 | | 429 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 261.00 | 1 911.00 | | 21 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 927.00 | | 26 239.00 | 600 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 626 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 322.00 | | 26 239.00 | 452 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 448.00 | 19 834.00 | | 390 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 353.00 | 19 834.00 | | 383 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 285.00 | 2 833.00 | 9 452.00 | 12 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 992.00 | 245 992.00 | | 245 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 558.00 | 10 166.00 | 1 392.00 | 11 558.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 772.00 | 72 972.00 | 1 800.00 | 74 772.00 |
VW T.V.A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 086.00 | 429 242.00 | 10 844.00 | 440 086.00 |