| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 152.00 | 31 475.00 | 2 677.00 | 34 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 083.00 | 77 437.00 | 88 646.00 | 166 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 005.00 | 108 912.00 | 420 093.00 | 529 005.00 |
BT Marchandises | 313 718.00 | | 313 718.00 | 313 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 472 558.00 | | 472 558.00 | 472 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 903.00 | | 850 903.00 | 850 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 908.00 | 108 912.00 | 1 270 995.00 | 1 379 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 764 889.00 | 677 930.00 | | 764 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 308.00 | 86 959.00 | | 97 308.00 |
DL TOTAL (I) | 863 297.00 | 765 989.00 | | 863 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 026.00 | 8 817.00 | | 68 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 049.00 | 71 265.00 | | 77 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 36 124.00 | | 38 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 311.00 | 83 199.00 | | 96 311.00 |
EA Autres dettes | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 698.00 | 326 737.00 | | 407 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 995.00 | 1 092 726.00 | | 1 270 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 026.00 | 28 164.00 | 39 862.00 | 68 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 867.00 | 62 097.00 | 2 770.00 | 64 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 698.00 | 367 836.00 | 39 862.00 | 407 698.00 |