| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 30 955.00 | 2 955.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 257.00 | 68 837.00 | 103 420.00 | 172 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 938.00 | 99 792.00 | 435 146.00 | 534 938.00 |
BT Marchandises | 422 549.00 | | 422 549.00 | 422 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 437 171.00 | | 437 171.00 | 437 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 296.00 | | 939 296.00 | 939 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 234.00 | 99 792.00 | 1 374 442.00 | 1 474 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 862 197.00 | 764 889.00 | | 862 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 235.00 | 97 308.00 | | 90 235.00 |
DL TOTAL (I) | 953 532.00 | 863 297.00 | | 953 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 831.00 | 68 026.00 | | 75 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 120.00 | 77 049.00 | | 73 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 38 980.00 | | 47 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 464.00 | 96 311.00 | | 97 464.00 |
EA Autres dettes | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 909.00 | 407 698.00 | | 420 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 442.00 | 1 270 995.00 | | 1 374 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 830.00 | 48 988.00 | 26 843.00 | 75 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 816.00 | 77 046.00 | 2 770.00 | 79 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 909.00 | 394 067.00 | 26 843.00 | 420 909.00 |