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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 33 475.00 | 436.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 038.00 | 122 682.00 | 109 357.00 | 232 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 719.00 | 156 157.00 | 438 562.00 | 594 719.00 |
BT Marchandises | 551 824.00 | | 551 824.00 | 551 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BZ Autres créances | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 854 283.00 | | 854 283.00 | 854 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 218.00 | | 1 454 218.00 | 1 454 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 937.00 | 156 157.00 | 1 892 780.00 | 2 048 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 075 612.00 | 952 432.00 | | 1 075 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 030.00 | 123 180.00 | | 95 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 742.00 | 1 076 712.00 | | 1 171 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 361.00 | 63 283.00 | | 300 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 098.00 | 73 014.00 | | 38 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 368.00 | 34 690.00 | | 174 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | 42 152.00 | | 43 860.00 |
EA Autres dettes | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 038.00 | 402 155.00 | | 721 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 780.00 | 1 476 858.00 | | 1 892 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 396.00 | 30 761.00 | | 125 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 396.00 | 30 761.00 | | 125 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 368.00 | 174 368.00 | | 174 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 661.00 | 293 107.00 | 7 554.00 | 300 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 045.00 | 44 275.00 | 2 770.00 | 47 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 038.00 | 713 484.00 | 7 554.00 | 721 038.00 |