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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811.00 | 17 981.00 | 3 830.00 | 21 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 495.00 | 127 650.00 | 105 845.00 | 233 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 075.00 | 145 631.00 | 438 445.00 | 584 075.00 |
BT Marchandises | 790 431.00 | | 790 431.00 | 790 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
BZ Autres créances | 86 089.00 | | 86 089.00 | 86 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 508 706.00 | | 508 706.00 | 508 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 440.00 | | 1 607 440.00 | 1 607 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 515.00 | 145 631.00 | 2 045 884.00 | 2 191 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 118 641.00 | 1 170 642.00 | | 1 118 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 470.00 | 47 999.00 | | 35 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 211.00 | 1 219 741.00 | | 1 155 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 481.00 | 276 682.00 | | 386 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 113.00 | 9 185.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 726.00 | 142 444.00 | | 247 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 708.00 | 120 135.00 | | 142 708.00 |
EA Autres dettes | 107 645.00 | 129 290.00 | | 107 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 673.00 | 677 735.00 | | 890 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 884.00 | 1 897 476.00 | | 2 045 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 965.00 | | 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 826.00 | | 42 148.00 | 575 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 899.00 | 584 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 899.00 | 255 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 056.00 | | 42 148.00 | 247 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 749.00 | 32 542.00 | 14 660.00 | 127 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 749.00 | 32 542.00 | 14 660.00 | 127 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 726.00 | 247 726.00 | | 247 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 211 600.00 | 211 600.00 | | 211 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VC Groupe et associés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 907.00 | 213 442.00 | 172 465.00 | 385 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 543.00 | 310 543.00 | | 310 543.00 |
VW T.V.A. | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 673.00 | 718 208.00 | 172 465.00 | 890 673.00 |