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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 32 276.00 | 1 635.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 104.00 | 93 121.00 | 117 983.00 | 211 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 784.00 | 125 396.00 | 448 388.00 | 573 784.00 |
BT Marchandises | 465 032.00 | | 465 032.00 | 465 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 507 173.00 | | 507 173.00 | 507 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 480.00 | | 1 030 480.00 | 1 030 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 264.00 | 125 396.00 | 1 478 868.00 | 1 604 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 952 432.00 | 862 197.00 | | 952 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 180.00 | 90 235.00 | | 123 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 712.00 | 953 532.00 | | 1 076 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 283.00 | 75 831.00 | | 63 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 014.00 | 73 120.00 | | 73 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 47 163.00 | | 34 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 828.00 | 97 464.00 | | 101 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 155.00 | 420 909.00 | | 402 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 868.00 | 1 374 442.00 | | 1 478 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 938.00 | | 38 846.00 | 534 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 168.00 | | 38 846.00 | 206 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 792.00 | 25 604.00 | | 99 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 792.00 | 25 604.00 | | 99 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 282.00 | 46 885.00 | 16 397.00 | 63 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 627.00 | 56 857.00 | 2 770.00 | 59 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 155.00 | 385 758.00 | 16 397.00 | 402 155.00 |