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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 311.00 | 17 326.00 | 2 985.00 | 20 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 746.00 | 110 423.00 | 116 323.00 | 226 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 826.00 | 127 749.00 | 448 078.00 | 575 826.00 |
BT Marchandises | 604 553.00 | | 604 553.00 | 604 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 748 448.00 | | 748 448.00 | 748 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 399.00 | | 1 449 399.00 | 1 449 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 225.00 | 127 749.00 | 1 897 476.00 | 2 025 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 170 642.00 | 1 075 612.00 | | 1 170 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 999.00 | 95 030.00 | | 47 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 741.00 | 1 171 742.00 | | 1 219 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 682.00 | 300 661.00 | | 276 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185.00 | 36 098.00 | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 444.00 | 174 368.00 | | 142 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 135.00 | 82 578.00 | | 120 135.00 |
EA Autres dettes | 129 290.00 | 127 332.00 | | 129 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 735.00 | 721 038.00 | | 677 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 476.00 | 1 892 780.00 | | 1 897 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 853.00 | 721 038.00 | | 441 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 847.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 719.00 | | 57 797.00 | 594 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 689.00 | 575 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 689.00 | 247 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 949.00 | | 57 797.00 | 265 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 157.00 | 29 661.00 | 58 069.00 | 156 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 157.00 | 29 661.00 | 58 069.00 | 156 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 444.00 | 142 444.00 | | 142 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 716.00 | 39 834.00 | 235 883.00 | 275 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
VW T.V.A. | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 735.00 | 441 853.00 | 235 883.00 | 677 735.00 |