| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 914.00 | 616 732.00 | 273 183.00 | 889 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 705.00 | 76 178.00 | 112 527.00 | 188 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 335.00 | 694 306.00 | 437 029.00 | 1 131 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 274.00 | 35 217.00 | 329 057.00 | 364 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
BZ Autres créances | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
CF Disponibilités | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 972.00 | 35 217.00 | 505 755.00 | 540 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 307.00 | 729 523.00 | 942 784.00 | 1 672 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 549.00 | 151 584.00 | | 215 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 348.00 | 83 965.00 | | 113 348.00 |
DL TOTAL (I) | 337 147.00 | 243 799.00 | | 337 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 049.00 | 121 249.00 | | 168 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 803.00 | 233 668.00 | | 211 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 947.00 | 258 492.00 | | 165 947.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 058.00 | 20 333.00 | | 41 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 637.00 | 642 790.00 | | 605 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 784.00 | 886 589.00 | | 942 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 044.00 | 642 790.00 | | 536 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 523.00 | 83 678.00 | | 51 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 058.00 | 109 530.00 | 1 297 588.00 | 1 188 058.00 |
FG Production vendue services | 610 059.00 | 338 622.00 | 948 681.00 | 610 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 118.00 | 448 152.00 | 2 246 270.00 | 1 798 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 217.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 849.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 481.00 | 13 092.00 | | -2 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 200.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | 200.00 | | 9 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 281.00 | 5 803.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 5 803.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | -5 603.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 290.00 | 21 955.00 | | 35 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 175.00 | 1 697 688.00 | | 2 325 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 827.00 | 1 613 723.00 | | 2 211 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 348.00 | 83 965.00 | | 113 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 366.00 | 17 739.00 | | 24 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 803.00 | 211 803.00 | | 211 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
UX Autres créances clients | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
VB T. V. A. | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 579.00 | 45 986.00 | 69 593.00 | 115 579.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
VW T.V.A. | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 637.00 | 518 044.00 | 69 593.00 | 587 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 824.00 | 14 688.00 | | 21 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 141.00 | 13 491.00 | | 12 141.00 |
ST Autres comptes | 323 118.00 | 254 674.00 | | 323 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 452.00 | 100 475.00 | | 110 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 188 078.00 | 116 032.00 | | 188 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 970.00 | 1 500.00 | | 4 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 575.00 | 3 106.00 | | 3 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 399.00 | 17 794.00 | | 25 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 317.00 | 237 530.00 | | 282 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 142.00 | 141 276.00 | | 156 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 759.00 | 486 172.00 | | 638 759.00 |