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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 096.00 | 9 063.00 | 15 033.00 | 24 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 710.00 | 1 342 505.00 | 591 205.00 | 1 933 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 126.00 | 193 551.00 | 194 575.00 | 388 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 981.00 | 1 548 619.00 | 868 362.00 | 2 416 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 254.00 | | 463 254.00 | 463 254.00 |
BN En cours de production de biens | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 777.00 | 9 083.00 | 82 694.00 | 91 777.00 |
BZ Autres créances | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | 295.00 | 2 200.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 588.00 | 9 378.00 | 990 209.00 | 999 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 568.00 | 1 557 998.00 | 1 858 571.00 | 3 416 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 506 375.00 | 4 670.00 | | 506 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 617.00 | 521 705.00 | | 58 617.00 |
DL TOTAL (I) | 573 242.00 | 534 625.00 | | 573 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 560 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 560 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 327.00 | 645 475.00 | | 679 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 515.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 300.00 | 151 720.00 | | 46 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 045.00 | 354 676.00 | | 385 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 771.00 | 401 724.00 | | 158 771.00 |
EA Autres dettes | 15 887.00 | 9 094.00 | | 15 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 406 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 285 329.00 | 1 969 705.00 | | 1 285 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 571.00 | 3 064 329.00 | | 1 858 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 070.00 | 1 435 300.00 | | 856 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 045.00 | 385 045.00 | | 385 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
UX Autres créances clients | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 798.00 | 169 535.00 | 429 263.00 | 598 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 662.00 | 290 662.00 | | 290 662.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 033.00 | 809 770.00 | 429 263.00 | 1 239 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 733.00 | 28 909.00 | | 22 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 488.00 | 50 596.00 | | 43 488.00 |
ST Autres comptes | 415 888.00 | 326 002.00 | | 415 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 599.00 | 40 147.00 | | 107 599.00 |
YT Sous‐traitance | 104 292.00 | 177 938.00 | | 104 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 460.00 | 64 765.00 | | 21 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 168.00 | 5 034.00 | | 20 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 901.00 | 33 943.00 | | 42 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 973.00 | 103 547.00 | | 188 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 962.00 | 153 532.00 | | 163 962.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 728.00 | 659 449.00 | | 692 728.00 |