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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 466.00 | 34.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 2 491.00 | 650.00 | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 823.00 | 1 172 603.00 | 612 220.00 | 1 784 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 526.00 | 140 043.00 | 204 483.00 | 344 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 909.00 | 1 318 603.00 | 847 306.00 | 2 165 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 728.00 | | 405 728.00 | 405 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 410.00 | 26 000.00 | 232 410.00 | 258 410.00 |
BZ Autres créances | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 1 414 282.00 | 179.00 | 1 414 102.00 | 1 414 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 202.00 | 26 179.00 | 2 217 023.00 | 2 243 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 112.00 | 1 344 782.00 | 3 064 329.00 | 4 409 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 670.00 | 263 980.00 | | 4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 705.00 | -239 310.00 | | 521 705.00 |
DL TOTAL (I) | 534 625.00 | 32 920.00 | | 534 625.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 475.00 | 710 951.00 | | 645 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 2 965.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 720.00 | 5 000.00 | | 151 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 676.00 | 261 081.00 | | 354 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 724.00 | 383 628.00 | | 401 724.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 22 594.00 | | 9 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 500.00 | 467 450.00 | | 406 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 705.00 | 1 853 669.00 | | 1 969 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 329.00 | 1 886 589.00 | | 3 064 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 300.00 | 1 560 815.00 | | 1 435 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 676.00 | 354 676.00 | | 354 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 500.00 | 406 500.00 | | 406 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
UX Autres créances clients | 232 410.00 | 232 410.00 | | 232 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 859.00 | 108 450.00 | 534 409.00 | 642 859.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 117.00 | 429 117.00 | | 429 117.00 |
VW T.V.A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 989.00 | 1 283 580.00 | 534 409.00 | 1 817 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 909.00 | 18 762.00 | | 28 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 596.00 | 21 586.00 | | 50 596.00 |
ST Autres comptes | 326 002.00 | 314 801.00 | | 326 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 147.00 | 67 304.00 | | 40 147.00 |
YT Sous‐traitance | 177 938.00 | 85 702.00 | | 177 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 765.00 | 491.00 | | 64 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 034.00 | 6 137.00 | | 5 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 943.00 | 24 899.00 | | 33 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 547.00 | 271 369.00 | | 103 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 532.00 | 116 604.00 | | 153 532.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 449.00 | 489 884.00 | | 659 449.00 |