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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 299.00 | 1 201.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 195.00 | 160.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 365.00 | 1 013 331.00 | 621 034.00 | 1 634 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 592.00 | 119 675.00 | 66 917.00 | 186 592.00 |
AX Avances et acomptes | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 439.00 | 1 137 500.00 | 734 938.00 | 1 872 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 559.00 | | 452 559.00 | 452 559.00 |
BN En cours de production de biens | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 433.00 | 20 800.00 | 425 633.00 | 446 433.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 208 029.00 | 149.00 | 207 880.00 | 208 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 599.00 | 20 949.00 | 1 151 651.00 | 1 172 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 038.00 | 1 158 449.00 | 1 886 589.00 | 3 045 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 980.00 | 316 586.00 | | 263 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 310.00 | -32 606.00 | | -239 310.00 |
DL TOTAL (I) | 32 920.00 | 292 230.00 | | 32 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 951.00 | 629 961.00 | | 710 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | 3 233.00 | | 2 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 081.00 | 339 114.00 | | 261 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 628.00 | 320 256.00 | | 383 628.00 |
EA Autres dettes | 22 594.00 | 19 783.00 | | 22 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 450.00 | 7 801.00 | | 467 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 669.00 | 1 325 148.00 | | 1 853 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 589.00 | 1 617 379.00 | | 1 886 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 815.00 | 986 894.00 | | 1 560 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197 044.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 314.00 | 110 000.00 | 1 327 314.00 | 1 217 314.00 |
FG Production vendue services | 488 718.00 | 273 090.00 | 761 808.00 | 488 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 032.00 | 383 090.00 | 2 089 122.00 | 1 706 032.00 |
FM Production stockée | | | 32 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 839.00 | 9 588.00 | | 27 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 821.00 | 14 235.00 | | 32 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 821.00 | 14 235.00 | | 32 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 093.00 | -14 235.00 | | -32 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 051.00 | 2 417 281.00 | | 2 206 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 361.00 | 2 449 887.00 | | 2 445 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 310.00 | -32 606.00 | | -239 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 119.00 | 24 389.00 | | 24 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 081.00 | 261 081.00 | | 261 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 647.00 | 176 647.00 | | 176 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 450.00 | 467 450.00 | | 467 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
UX Autres créances clients | 420 433.00 | 420 433.00 | | 420 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 597.00 | 351 597.00 | | 351 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 354.00 | 66 499.00 | 265 778.00 | 359 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
VP Divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 075.00 | 494 075.00 | | 494 075.00 |
VW T.V.A. | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 669.00 | 1 555 815.00 | 265 778.00 | 1 848 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 762.00 | 21 958.00 | | 18 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 586.00 | 18 436.00 | | 21 586.00 |
ST Autres comptes | 314 801.00 | 374 855.00 | | 314 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 304.00 | 84 079.00 | | 67 304.00 |
YT Sous‐traitance | 85 702.00 | 59 600.00 | | 85 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491.00 | 7 944.00 | | 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 137.00 | 7 749.00 | | 6 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 899.00 | 29 707.00 | | 24 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 369.00 | 270 260.00 | | 271 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 604.00 | 126 420.00 | | 116 604.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 884.00 | 549 413.00 | | 489 884.00 |