| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 132.00 | 2 368.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 1 752.00 | 457.00 | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 686.00 | 894 542.00 | 682 143.00 | 1 576 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 216.00 | 117 502.00 | 80 714.00 | 198 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 530.00 | 1 014 929.00 | 795 601.00 | 1 810 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 586.00 | | 510 586.00 | 510 586.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 857.00 | 5 200.00 | 210 657.00 | 215 857.00 |
BZ Autres créances | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | 91.00 | 2 020.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 068.00 | 5 291.00 | 821 778.00 | 827 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 598.00 | 1 020 220.00 | 1 617 379.00 | 2 637 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 586.00 | 308 897.00 | | 316 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 606.00 | 27 689.00 | | -32 606.00 |
DL TOTAL (I) | 292 230.00 | 344 836.00 | | 292 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 961.00 | 585 555.00 | | 629 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 1 757.00 | | 3 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 114.00 | 333 624.00 | | 339 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 256.00 | 287 606.00 | | 320 256.00 |
EA Autres dettes | 19 783.00 | 25 992.00 | | 19 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 801.00 | 46 633.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 148.00 | 1 292 167.00 | | 1 325 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 379.00 | 1 637 003.00 | | 1 617 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 894.00 | 1 043 005.00 | | 986 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 044.00 | 263 171.00 | | 197 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 803.00 | 216 230.00 | 1 240 033.00 | 1 023 803.00 |
FG Production vendue services | 609 825.00 | 500 356.00 | 1 110 181.00 | 609 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 627.00 | 716 586.00 | 2 350 213.00 | 1 633 627.00 |
FM Production stockée | | | -65 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 588.00 | 6 958.00 | | 9 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 235.00 | 3 853.00 | | 14 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 235.00 | 3 853.00 | | 14 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 235.00 | -2 259.00 | | -14 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 281.00 | 2 427 261.00 | | 2 417 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 887.00 | 2 399 572.00 | | 2 449 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 606.00 | 27 689.00 | | -32 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 389.00 | 35 096.00 | | 24 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 114.00 | 339 114.00 | | 339 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
UX Autres créances clients | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 293.00 | 200 293.00 | | 200 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 667.00 | 91 413.00 | 285 169.00 | 429 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 594.00 | 332 594.00 | | 332 594.00 |
VW T.V.A. | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 148.00 | 981 894.00 | 285 169.00 | 1 320 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 958.00 | 19 078.00 | | 21 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 436.00 | 16 328.00 | | 18 436.00 |
ST Autres comptes | 374 855.00 | 377 827.00 | | 374 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 079.00 | 110 419.00 | | 84 079.00 |
YT Sous‐traitance | 59 600.00 | 90 157.00 | | 59 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | 7 000.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 749.00 | 8 399.00 | | 7 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 707.00 | 27 477.00 | | 29 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 260.00 | 321 262.00 | | 270 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 420.00 | 172 273.00 | | 126 420.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 413.00 | 601 731.00 | | 549 413.00 |