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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 969.00 | 744 208.00 | 378 761.00 | 1 122 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 042.00 | 99 390.00 | 92 652.00 | 192 042.00 |
AX Avances et acomptes | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 061.00 | 844 994.00 | 650 067.00 | 1 495 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 616.00 | | 493 616.00 | 493 616.00 |
BP En cours de production de services | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 543.00 | | 284 543.00 | 284 543.00 |
BZ Autres créances | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 936.00 | | 986 936.00 | 986 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 997.00 | 844 994.00 | 1 637 003.00 | 2 481 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 897.00 | 215 549.00 | | 308 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 689.00 | 113 348.00 | | 27 689.00 |
DL TOTAL (I) | 344 836.00 | 337 147.00 | | 344 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 555.00 | 168 049.00 | | 585 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 710.00 | | 1 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 18 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 624.00 | 211 803.00 | | 333 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 606.00 | 165 947.00 | | 287 606.00 |
EA Autres dettes | 25 992.00 | 70.00 | | 25 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 633.00 | 41 058.00 | | 46 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 167.00 | 605 637.00 | | 1 292 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 003.00 | 942 784.00 | | 1 637 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 005.00 | 536 044.00 | | 1 043 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 171.00 | 51 523.00 | | 263 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 359.00 | 27 000.00 | 1 452 359.00 | 1 425 359.00 |
FG Production vendue services | 536 839.00 | 229 187.00 | 766 026.00 | 536 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 198.00 | 256 187.00 | 2 218 385.00 | 1 962 198.00 |
FM Production stockée | | | 65 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 481.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 330.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 9 330.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 7 281.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 7 281.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | 2 049.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 261.00 | 2 325 175.00 | | 2 427 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 572.00 | 2 211 827.00 | | 2 399 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 689.00 | 113 348.00 | | 27 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 096.00 | 24 366.00 | | 35 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 624.00 | 333 624.00 | | 333 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
UX Autres créances clients | 284 543.00 | 284 543.00 | | 284 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 990.00 | 264 990.00 | | 264 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 565.00 | 71 404.00 | 215 821.00 | 320 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 978.00 | 455 978.00 | | 455 978.00 |
VW T.V.A. | 138 535.00 | 138 535.00 | | 138 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 167.00 | 1 032 005.00 | 215 821.00 | 1 281 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 078.00 | 21 824.00 | | 19 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 328.00 | 12 141.00 | | 16 328.00 |
ST Autres comptes | 377 827.00 | 323 118.00 | | 377 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 419.00 | 110 452.00 | | 110 419.00 |
YT Sous‐traitance | 90 157.00 | 188 078.00 | | 90 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | 4 970.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 399.00 | 3 575.00 | | 8 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 477.00 | 25 399.00 | | 27 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 262.00 | 282 317.00 | | 321 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 273.00 | 156 142.00 | | 172 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 731.00 | 638 759.00 | | 601 731.00 |