| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 572.00 | 43 407.00 | 1 164.00 | 44 572.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 724.00 | 43 407.00 | 65 316.00 | 108 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
072 Créances – Autres | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
110 Total général Actif | 267 124.00 | 43 407.00 | 223 717.00 | 267 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 717.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490.00 | 760.00 | | 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 610.00 | 332 658.00 | | 274 610.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | -11 995.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 310.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 637.00 | 321 733.00 | | 277 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332.00 | 225.00 | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 695.00 | 106 149.00 | | 106 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 373.00 | -7 189.00 | | 9 373.00 |
242 Autres charges externes. | 31 901.00 | 29 762.00 | | 31 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 2 593.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 007.00 | 52 143.00 | | 61 007.00 |
252 Charges sociales | 6 113.00 | 18 441.00 | | 6 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | 3 034.00 | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 102.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 588.00 | 205 260.00 | | 218 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 049.00 | 116 474.00 | | 59 049.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 1 808.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 30 755.00 | | 11 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 868.00 | 87 516.00 | | 47 868.00 |