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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 571.00 | 44 452.00 | 1 118.00 | 45 571.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 723.00 | 44 452.00 | 65 270.00 | 109 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
072 Créances – Autres | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
110 Total général Actif | 259 163.00 | 44 452.00 | 214 711.00 | 259 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 711.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499.00 | 849.00 | | 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 421.00 | 272 066.00 | | 274 421.00 |
222 Production stockée | | -2 200.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 931.00 | 270 742.00 | | 274 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 611.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 694.00 | 123 770.00 | | 133 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 807.00 | -2 589.00 | | 2 807.00 |
242 Autres charges externes. | 37 562.00 | 29 767.00 | | 37 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 628.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 066.00 | 66 606.00 | | 80 066.00 |
252 Charges sociales | 5 801.00 | 5 871.00 | | 5 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | 485.00 | | 560.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 499.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 864.00 | 226 649.00 | | 261 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 067.00 | 44 093.00 | | 13 067.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 204.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 5 917.00 | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 663.00 | 38 380.00 | | 14 663.00 |