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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 189.00 | 32 740.00 | 22 450.00 | 55 189.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 441.00 | 32 740.00 | 86 702.00 | 119 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
072 Créances – Autres | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
084 Disponibilités | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 121.00 | | 232 121.00 | 232 121.00 |
110 Total général Actif | 351 562.00 | 32 740.00 | 318 823.00 | 351 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 024.00 | 306 144.00 | | 367 024.00 |
222 Production stockée | -1 857.00 | -3 080.00 | | -1 857.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | 9.00 | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 177.00 | 303 073.00 | | 366 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 519.00 | 124 199.00 | | 179 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 748.00 | 6 560.00 | | -1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 39 870.00 | 35 090.00 | | 39 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 1 640.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 301.00 | 98 990.00 | | 104 301.00 |
252 Charges sociales | 4 009.00 | 4 304.00 | | 4 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
262 Autres charges | 1 004.00 | 129.00 | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 328.00 | 280 615.00 | | 338 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 849.00 | 22 458.00 | | 27 849.00 |
280 Produits financiers | 1 644.00 | 880.00 | | 1 644.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 949.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 833.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 3 012.00 | | 4 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 728.00 | 18 545.00 | | 24 728.00 |