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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 571.00 | 43 892.00 | 1 678.00 | 45 571.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 723.00 | 43 892.00 | 65 830.00 | 109 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
072 Créances – Autres | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 289.00 | | 187 289.00 | 187 289.00 |
110 Total général Actif | 297 012.00 | 43 892.00 | 253 120.00 | 297 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 849.00 | 490.00 | | 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 066.00 | 274 610.00 | | 272 066.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | 2 200.00 | | -2 200.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 337.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 742.00 | 277 637.00 | | 270 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611.00 | 332.00 | | 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 770.00 | 106 695.00 | | 123 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 589.00 | 9 373.00 | | -2 589.00 |
242 Autres charges externes. | 29 767.00 | 31 901.00 | | 29 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 141.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 606.00 | 61 007.00 | | 66 606.00 |
252 Charges sociales | 5 871.00 | 6 113.00 | | 5 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | 1 332.00 | | 485.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 693.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 649.00 | 218 588.00 | | 226 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 093.00 | 59 049.00 | | 44 093.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 103.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 11 285.00 | | 5 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 380.00 | 47 868.00 | | 38 380.00 |