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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 989.00 | 13 334.00 | 40 656.00 | 53 989.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 141.00 | 13 334.00 | 104 808.00 | 118 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
072 Créances – Autres | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 567.00 | | 226 567.00 | 226 567.00 |
110 Total général Actif | 344 708.00 | 13 334.00 | 331 374.00 | 344 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 499.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 153.00 | 274 421.00 | | 250 153.00 |
222 Production stockée | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | 11.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 023.00 | 274 931.00 | | 262 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317.00 | | | 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 305.00 | 133 694.00 | | 98 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 154.00 | 2 807.00 | | -8 154.00 |
242 Autres charges externes. | 34 698.00 | 37 562.00 | | 34 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 1 370.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 873.00 | 80 066.00 | | 77 873.00 |
252 Charges sociales | 4 791.00 | 5 801.00 | | 4 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 692.00 | 560.00 | | 6 692.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 3.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 078.00 | 261 864.00 | | 217 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 945.00 | 13 067.00 | | 44 945.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 293.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 417.00 | 11 411.00 | | 6 417.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 56.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 748.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 1 305.00 | | 7 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 127.00 | 14 663.00 | | 43 127.00 |