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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 989.00 | 23 037.00 | 30 953.00 | 53 989.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 141.00 | 23 037.00 | 95 105.00 | 118 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
072 Créances – Autres | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
084 Disponibilités | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 673.00 | | 209 673.00 | 209 673.00 |
110 Total général Actif | 327 814.00 | 23 037.00 | 304 778.00 | 327 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 144.00 | 250 153.00 | | 306 144.00 |
222 Production stockée | -3 080.00 | 4 937.00 | | -3 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1 183.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 073.00 | 262 023.00 | | 303 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 317.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 199.00 | 98 305.00 | | 124 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 560.00 | -8 154.00 | | 6 560.00 |
242 Autres charges externes. | 35 090.00 | 34 698.00 | | 35 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 2 358.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 990.00 | 77 873.00 | | 98 990.00 |
252 Charges sociales | 4 304.00 | 4 791.00 | | 4 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 703.00 | 6 692.00 | | 9 703.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 198.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 615.00 | 217 078.00 | | 280 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 458.00 | 44 945.00 | | 22 458.00 |
280 Produits financiers | 880.00 | 67.00 | | 880.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 417.00 | | |
294 Charges financières | 949.00 | 553.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 7 749.00 | | 3 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 545.00 | 43 127.00 | | 18 545.00 |