| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 400.00 | 60 398.00 | 2.00 | 60 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 34 854.00 | 146.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 475.00 | 136 586.00 | 268 889.00 | 405 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 069.00 | | 139 069.00 | 139 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 115.00 | 312 760.00 | 1 798 355.00 | 2 111 115.00 |
BP En cours de production de services | 6 981 355.00 | | 6 981 355.00 | 6 981 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236 015.00 | | 12 236 015.00 | 12 236 015.00 |
BZ Autres créances | 10 761 892.00 | 2 000 000.00 | 8 761 893.00 | 10 761 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 6 548 044.00 | | 6 548 044.00 | 6 548 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 664 746.00 | 2 000 000.00 | 34 664 746.00 | 36 664 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 775 861.00 | 2 312 760.00 | 36 463 100.00 | 38 775 861.00 |
CU Autres participations | 1 390 250.00 | | 1 390 250.00 | 1 390 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 92 289.00 | 70 687.00 | | 92 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 437.00 | 21 602.00 | | 39 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 223.00 | 3 743 847.00 | | 4 500 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 240.00 | 173 324.00 | | 214 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 240.00 | 173 324.00 | | 214 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 995.00 | 1 550.00 | | 1 544 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396 355.00 | 13 974 953.00 | | 27 396 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208 989.00 | 3 360 438.00 | | 4 208 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
EA Autres dettes | 130 295.00 | 58 198.00 | | 130 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 735 639.00 | 18 493 770.00 | | 31 735 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 463 100.00 | 22 428 816.00 | | 36 463 100.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 756 492.00 | 619 258.00 | | 756 492.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 875.00 | 20 000.00 | | 17 875.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -4 876.00 | -2 125.00 | | -4 876.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 999.00 | 17 875.00 | | 12 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 514 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 514 718.00 | |
FM Production stockée | | | 1 443 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 065 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 274 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 016 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 643.00 | 59 847.00 | | 212 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 643.00 | 59 847.00 | | 212 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 781.00 | 216 512.00 | | 166 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 781.00 | 216 512.00 | | 166 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 863.00 | 156 665.00 | | 45 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 468.00 | 228 409.00 | | 360 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 783.00 | 1 599 905.00 | | 1 820 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 346.00 | 1 578 303.00 | | 1 781 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 437.00 | 21 602.00 | | 39 437.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 281.00 | 23 976.00 | | 12 281.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 8 628.00 | 8 629.00 | | 8 628.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 751 616.00 | 617 133.00 | | 751 616.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 876.00 | 2 125.00 | | 4 876.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 756 492.00 | 619 258.00 | | 756 492.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 250.00 | | 16 000.00 | 2 420 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 250.00 | | 16 000.00 | 2 420 250.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 354.00 | | | 422 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 892.00 | | | 149 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 272.00 | 563 201.00 | 150 071.00 | 713 272.00 |
VW T.V.A. | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 242.00 | 432 247.00 | 1 544 995.00 | 1 977 242.00 |