| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 767.00 | 20 842.00 | 41 925.00 | 62 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 141.00 | 25 842.00 | 2 720 300.00 | 2 746 141.00 |
BN En cours de production de biens | 12 848 105.00 | | 12 848 105.00 | 12 848 105.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 317.00 | | 969 317.00 | 969 317.00 |
BZ Autres créances | 1 957 962.00 | 102 545.00 | 1 855 417.00 | 1 957 962.00 |
CF Disponibilités | 307 388.00 | | 307 388.00 | 307 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 867.00 | 102 545.00 | 3 230 322.00 | 3 332 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 026.00 | 128 387.00 | 6 005 639.00 | 6 134 026.00 |
CU Autres participations | 2 582 830.00 | 5 000.00 | 2 577 830.00 | 2 582 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 38 462.00 | 259 870.00 | | 38 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | 439 591.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 046.00 | 1 804 962.00 | | 1 146 046.00 |
DP Provisions pour risques | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 589.00 | 263 959.00 | | 393 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 418.00 | 2 173 484.00 | | 4 104 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 413.00 | 136 431.00 | | 232 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 078.00 | 499 063.00 | | 454 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 3 290.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 791 918.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 576.00 | 3 604 186.00 | | 4 804 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 639.00 | 5 409 148.00 | | 6 005 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 104 418.00 | | | 4 104 418.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 307 197.00 | 3 971 481.00 | | 5 307 197.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 103 109.00 | 28 970.00 | | 103 109.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 24 427.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 103 109.00 | 53 397.00 | | 103 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 938 934.00 | |
FG Production vendue services | 3 423 300.00 | | 3 423 300.00 | 3 423 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 300.00 | | 3 423 300.00 | 3 423 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 16 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 660.00 | 30 000.00 | | 9 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 660.00 | 1 577 902.00 | | 9 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 900.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 379.00 | 724.00 | | 19 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 879.00 | 1 624.00 | | 21 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 219.00 | 1 576 278.00 | | -12 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 184 846.00 | | 22 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 789.00 | 4 226 639.00 | | 3 468 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 704.00 | 3 787 048.00 | | 3 466 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085.00 | 439 591.00 | | 2 085.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 336 746.00 | 3 995 908.00 | | 5 336 746.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 336 746.00 | 3 995 908.00 | | 5 336 746.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -29 549.00 | -24 428.00 | | -29 549.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 307 197.00 | 3 971 480.00 | | 5 307 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 483.00 | | 37 542.00 | 2 730 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 2 613 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 884.00 | 2 746 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 62 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 009.00 | | 18 500.00 | 47 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611 033.00 | | 19 042.00 | 2 611 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 239.00 | 7 045.00 | 2 442.00 | 16 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | 7 045.00 | | 13 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 017.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 562.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 413.00 | 232 413.00 | | 232 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
UX Autres créances clients | 969 317.00 | 969 317.00 | | 969 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VC Groupe et associés | 326 955.00 | 326 955.00 | | 326 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 604 418.00 | 2 604 418.00 | | 2 604 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 699.00 | 1 576 699.00 | | 1 576 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 867.00 | 2 986 322.00 | 30 544.00 | 3 016 867.00 |
VW T.V.A. | 228 464.00 | 228 464.00 | | 228 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 576.00 | 3 304 576.00 | 1 500 000.00 | 4 804 576.00 |