| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 301.00 | 59 575.00 | 1 727.00 | 61 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 7 976.00 | 524.00 | 8 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 831.00 | 307 150.00 | 299 681.00 | 606 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 537 403.00 | | 1 537 403.00 | 1 537 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 686.00 | 435 101.00 | 3 425 585.00 | 3 860 686.00 |
BP En cours de production de services | 14 279 497.00 | | 14 279 497.00 | 14 279 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 972 841.00 | 897 907.00 | 39 074 934.00 | 39 972 841.00 |
BZ Autres créances | 17 434 763.00 | 5 449 295.00 | 11 985 468.00 | 17 434 763.00 |
CF Disponibilités | 12 690 354.00 | | 12 690 354.00 | 12 690 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 791.00 | | 184 791.00 | 184 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 562 246.00 | 6 347 202.00 | 78 215 044.00 | 84 562 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 422 932.00 | 6 782 303.00 | 81 640 629.00 | 88 422 932.00 |
CU Autres participations | 1 516 250.00 | | 1 516 250.00 | 1 516 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 7 609 118.00 | 4 964 020.00 | | 7 609 118.00 |
DH Report à nouveau | | -1 005 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 591.00 | 1 002 689.00 | | 439 591.00 |
DL TOTAL (I) | 12 686 099.00 | 8 701 365.00 | | 12 686 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 959.00 | 275 051.00 | | 263 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 959.00 | 275 051.00 | | 263 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 484.00 | 1 787 519.00 | | 2 173 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 077 393.00 | 45 617 440.00 | | 57 077 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 979 750.00 | 7 973 490.00 | | 10 979 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022.00 | 20 569.00 | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 579 009.00 | 1 760 713.00 | | 579 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 637 173.00 | 55 374 733.00 | | 68 637 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 640 629.00 | 64 360 963.00 | | 81 640 629.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 971 481.00 | 2 631 845.00 | | 3 971 481.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 28 970.00 | 26 199.00 | | 28 970.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 24 427.00 | -16 385.00 | | 24 427.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 53 397.00 | 9 814.00 | | 53 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 97 280 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 280 068.00 | |
FM Production stockée | | | 5 003 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 507 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 688 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 818 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 933 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 573 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 588 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871 500.00 | 507 593.00 | | 1 871 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910 367.00 | 507 593.00 | | 1 910 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 996.00 | 119 986.00 | | 225 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 449 295.00 | | | 3 449 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678 385.00 | 119 986.00 | | 3 678 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768 018.00 | 387 607.00 | | -1 768 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776 074.00 | 1 388 573.00 | | 1 776 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 639.00 | 4 959 971.00 | | 4 226 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 048.00 | 3 957 282.00 | | 3 787 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 591.00 | 1 002 689.00 | | 439 591.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 48 108.00 | -41 424.00 | | 48 108.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 995 908.00 | 2 615 460.00 | | 3 995 908.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 427.00 | -16 385.00 | | 24 427.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 971 481.00 | 2 631 845.00 | | 3 971 481.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 799.00 | | 145 436.00 | 2 587 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 611 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 2 730 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 72 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 47 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 197.00 | | 145 436.00 | 2 466 197.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 829.00 | 5 438.00 | 2 029.00 | 12 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 343.00 | 1 450.00 | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 5 096.00 | 579.00 | 9 280.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 226.00 | 123 226.00 | | 123 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 918.00 | 791 918.00 | | 791 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
UX Autres créances clients | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 150 097.00 | 150 097.00 | | 150 097.00 |
VC Groupe et associés | 781 974.00 | 781 974.00 | | 781 974.00 |
VI Groupe et associés | 673 484.00 | 673 484.00 | | 673 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 842.00 | 1 560 842.00 | | 1 560 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 213.00 | 2 577 231.00 | 32 683.00 | 2 610 213.00 |
VW T.V.A. | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 186.00 | 2 104 186.00 | 1 500 000.00 | 3 604 186.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |