| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 549.00 | 343.00 | 3 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 711.00 | 9 280.00 | 38 431.00 | 47 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
AX Avances et acomptes | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 799.00 | 12 829.00 | 2 574 970.00 | 2 587 799.00 |
BP En cours de production de services | 9 275 754.00 | | 9 275 754.00 | 9 275 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 308.00 | | 480 308.00 | 480 308.00 |
BZ Autres créances | 510 162.00 | | 510 162.00 | 510 162.00 |
CF Disponibilités | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 801.00 | | 1 409 801.00 | 1 409 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 601.00 | 12 829.00 | 3 984 772.00 | 3 997 601.00 |
CU Autres participations | 2 436 850.00 | | 2 436 850.00 | 2 436 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 262 181.00 | 152 892.00 | | 262 181.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 000.00 | | | -1 005 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 689.00 | 109 289.00 | | 1 002 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 370.00 | 1 367 681.00 | | 1 365 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 051.00 | 209 711.00 | | 275 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 051.00 | 209 711.00 | | 275 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 519.00 | 1 721 727.00 | | 1 787 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 274.00 | 98 530.00 | | 314 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 849.00 | 487 858.00 | | 504 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 715.00 | | 4 102.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 18 401.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 402.00 | 2 331 286.00 | | 2 619 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 772.00 | 3 698 967.00 | | 3 984 772.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 964 020.00 | 4 221 957.00 | | 4 964 020.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 26 199.00 | 6 539.00 | | 26 199.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -16 385.00 | -9 492.00 | | -16 385.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 814.00 | -2 953.00 | | 9 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 197 538.00 | |
FG Production vendue services | 3 932 000.00 | | 3 932 000.00 | 3 932 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 000.00 | | 3 932 000.00 | 3 932 000.00 |
FM Production stockée | | | 638 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 593.00 | 3 000.00 | | 507 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 5 327.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3 000.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 8 327.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -5 327.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 449.00 | 86 646.00 | | 22 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 971.00 | 3 250 961.00 | | 4 959 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 282.00 | 3 141 671.00 | | 3 957 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 689.00 | 109 289.00 | | 1 002 689.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -41 424.00 | -17 853.00 | | -41 424.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 615 460.00 | 1 734 703.00 | | 2 615 460.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16 385.00 | -9 492.00 | | -16 385.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 631 845.00 | 1 744 195.00 | | 2 631 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 827.00 | | 6 751.00 | 2 509 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 034.00 | | 677.00 | 47 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 122.00 | | 6 074.00 | 2 460 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043.00 | 5 786.00 | | 7 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 1 221.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 4 565.00 | | 4 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 274.00 | 314 274.00 | | 314 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 868.00 | 196 868.00 | | 196 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
UX Autres créances clients | 480 308.00 | 480 308.00 | | 480 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VC Groupe et associés | 399 178.00 | 399 178.00 | | 399 178.00 |
VI Groupe et associés | 287 519.00 | 287 519.00 | | 287 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VW T.V.A. | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 402.00 | 1 119 402.00 | 1 500 000.00 | 2 619 402.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |