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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 328.00 | 343.00 | 2 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | 38 726.00 | 4 774.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 034.00 | 4 715.00 | 42 319.00 | 47 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 828.00 | 7 043.00 | 2 502 784.00 | 2 509 828.00 |
BP En cours de production de services | 8 637 281.00 | | 8 637 281.00 | 8 637 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 656.00 | | 729 656.00 | 729 656.00 |
BZ Autres créances | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 870.00 | | 411 870.00 | 411 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 183.00 | | 1 196 183.00 | 1 196 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 011.00 | 7 043.00 | 3 698 967.00 | 3 706 011.00 |
CU Autres participations | 2 431 250.00 | | 2 431 250.00 | 2 431 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 152 892.00 | 131 726.00 | | 152 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 289.00 | 21 167.00 | | 109 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 681.00 | 1 258 392.00 | | 1 367 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 711.00 | 180 188.00 | | 209 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 711.00 | 180 188.00 | | 209 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 727.00 | 1 567 616.00 | | 1 721 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 530.00 | 363 329.00 | | 98 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 858.00 | 441 387.00 | | 487 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 070.00 | | 4 715.00 |
EA Autres dettes | 18 401.00 | 33 004.00 | | 18 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 286.00 | 2 409 406.00 | | 2 331 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 967.00 | 3 667 799.00 | | 3 698 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 964.00 | | 3 223 964.00 | 3 223 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 964.00 | | 3 223 964.00 | 3 223 964.00 |
FM Production stockée | | | 219 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 197 373.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 3 081.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | 3 081.00 | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 327.00 | -3 081.00 | | -5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 846.00 | 14 976.00 | | 86 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 961.00 | 2 768 998.00 | | 3 250 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 671.00 | 2 747 831.00 | | 3 141 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 289.00 | 21 166.00 | | 109 289.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 17 853.00 | 12 281.00 | | 17 853.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 6 460.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | 833 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 221.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 090.00 | | 2 944.00 | 44 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 926.00 | | -2 804.00 | 2 462 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 2 111.00 | 2 328.00 | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 4 617.00 | 4 715.00 | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 436.00 | 128 436.00 | | 128 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
UX Autres créances clients | 729 656.00 | | | 729 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 221 727.00 | | 221 727.00 | 221 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 830.00 | 1 560 958.00 | 28 872.00 | 1 589 830.00 |
VW T.V.A. | 216 372.00 | 216 372.00 | | 216 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 286.00 | 609 559.00 | 1 721 727.00 | 2 331 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |