| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 983.00 | 34 851.00 | 75 133.00 | 109 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 939.00 | | 270 939.00 | 270 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 181.00 | 39 851.00 | 3 204 330.00 | 3 244 181.00 |
BN En cours de production de biens | | | 15 203 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 047.00 | | 3 444 047.00 | 3 444 047.00 |
BZ Autres créances | 4 956 694.00 | 103 196.00 | 4 853 499.00 | 4 956 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 053.00 | | 1 460 053.00 | 1 460 053.00 |
CF Disponibilités | 276 499.00 | | 276 499.00 | 276 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 262 068.00 | 103 196.00 | 10 158 872.00 | 10 262 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 506 249.00 | 143 046.00 | 13 363 203.00 | 13 506 249.00 |
CU Autres participations | 2 625 350.00 | 5 000.00 | 2 620 350.00 | 2 625 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 875.00 | 1 005 000.00 | | 831 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 2 085.00 | 38 462.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | -4 827 456.00 | | | -4 827 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 490 338.00 | 2 085.00 | | 6 490 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 342.00 | 1 146 046.00 | | 2 597 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494 019.00 | 55 017.00 | | 1 494 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 578 000.00 | 394 000.00 | | 2 578 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 019.00 | 55 017.00 | | 1 494 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590 761.00 | 4 104 418.00 | | 3 590 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 464.00 | 232 413.00 | | 385 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 090.00 | 454 078.00 | | 683 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 931.00 | 10 200.00 | | 83 931.00 |
EA Autres dettes | 4 501 470.00 | 3 467.00 | | 4 501 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 244 716.00 | 4 804 576.00 | | 9 244 716.00 |
ED (V) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 363 203.00 | 6 005 639.00 | | 13 363 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 590 761.00 | | | 3 590 761.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 204 000.00 | 5 307 000.00 | | 6 204 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 000.00 | 103 000.00 | | 22 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 000.00 | 103 000.00 | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 422 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -88 123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 494 019.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 687 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 638 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 559 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 500.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 21 879.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -12 219.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 522.00 | 22 600.00 | | 68 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160 697.00 | 3 468 789.00 | | 12 160 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 359.00 | 3 466 704.00 | | 5 670 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 490 338.00 | 2 085.00 | | 6 490 338.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 091 000.00 | 5 337 000.00 | | 6 091 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 081 000.00 | 5 337 000.00 | | 6 081 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -123 000.00 | 30 000.00 | | -123 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 204 000.00 | 5 307 000.00 | | 6 204 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 141.00 | | 975 281.00 | 2 746 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 054.00 | 2 994 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 241.00 | 3 244 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 179 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 767.00 | | 118 346.00 | 62 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 374.00 | | 856 935.00 | 2 613 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 842.00 | 15 196.00 | 1 187.00 | 20 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842.00 | 15 196.00 | 1 187.00 | 20 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 017.00 | 1 494 019.00 | 55 017.00 | 55 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 545.00 | 651.00 | | 102 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 545.00 | 651.00 | | 107 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 562.00 | 1 494 670.00 | 55 017.00 | 162 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 464.00 | 385 464.00 | | 385 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 308.00 | 129 308.00 | | 129 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 470.00 | 4 501 470.00 | | 4 501 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 939.00 | | 270 939.00 | 270 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 047.00 | 3 444 047.00 | | 3 444 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
VC Groupe et associés | 3 299 029.00 | 3 299 029.00 | | 3 299 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 761.00 | 2 090 761.00 | | 2 090 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 903.00 | 1 587 903.00 | | 1 587 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 894 421.00 | 8 525 516.00 | 368 905.00 | 8 894 421.00 |
VW T.V.A. | 399 514.00 | 399 514.00 | | 399 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 244 716.00 | 7 744 716.00 | 1 500 000.00 | 9 244 716.00 |