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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 779 170.00 | | 1 779 170.00 | 1 779 170.00 |
AP Constructions | 147 880.00 | 88 728.00 | 59 152.00 | 147 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 766.00 | 2 970.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 581.00 | 80 915.00 | 83 666.00 | 164 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 006.00 | 172 165.00 | 1 934 841.00 | 2 107 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 263 401.00 | 4 135.00 | 259 266.00 | 263 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 653.00 | 116.00 | 48 537.00 | 48 653.00 |
BZ Autres créances | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 622.00 | 4 252.00 | 403 370.00 | 407 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 629.00 | 176 417.00 | 2 338 212.00 | 2 514 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 444 675.00 | 359 275.00 | | 444 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 422.00 | 85 401.00 | | 86 422.00 |
DL TOTAL (I) | 532 198.00 | 445 775.00 | | 532 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 270.00 | 1 314 976.00 | | 1 222 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 111.00 | 329 426.00 | | 330 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 985.00 | 192 180.00 | | 182 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 649.00 | 65 623.00 | | 70 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 014.00 | 1 902 205.00 | | 1 806 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 212.00 | 2 347 981.00 | | 2 338 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 741.00 | | | 2 058 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 716.00 | | | 271 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 124.00 | 39 613.00 | 9 571.00 | 142 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 767.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 134.00 | 38 846.00 | 9 571.00 | 141 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 985.00 | 182 985.00 | | 182 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 111.00 | 330 111.00 | | 330 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 270.00 | 136 655.00 | 546 844.00 | 1 222 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 529.00 | | | 142 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 224.00 | 104 656.00 | 8 568.00 | 113 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 014.00 | 720 400.00 | 546 844.00 | 1 806 014.00 |