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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 779 170.00 | | 1 779 170.00 | 1 779 170.00 |
AP Constructions | 147 880.00 | 147 880.00 | | 147 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 6 653.00 | 1 580.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 643.00 | 153 450.00 | 82 193.00 | 235 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 403.00 | 309 739.00 | 1 865 663.00 | 2 175 403.00 |
BT Marchandises | 289 273.00 | 4 852.00 | 284 421.00 | 289 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 157.00 | 150.00 | 47 007.00 | 47 157.00 |
BZ Autres créances | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 464.00 | 5 002.00 | 453 462.00 | 458 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 866.00 | 314 741.00 | 2 319 125.00 | 2 633 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 840 963.00 | 706 847.00 | | 840 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 069.00 | 134 116.00 | | 93 069.00 |
DL TOTAL (I) | 935 132.00 | 842 063.00 | | 935 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 630.00 | 1 084 644.00 | | 1 025 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 481.00 | 34 408.00 | | 16 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 740.00 | 248 196.00 | | 270 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 142.00 | 76 572.00 | | 71 142.00 |
EA Autres dettes | | 18 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 993.00 | 1 461 838.00 | | 1 383 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 125.00 | 2 303 902.00 | | 2 319 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 845.00 | | 26 265.00 | 2 149 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 2 175 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 391 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 927.00 | | | 1 780 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 017.00 | | 26 265.00 | 366 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 014.00 | 33 252.00 | 527.00 | 277 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 258.00 | 33 252.00 | 527.00 | 275 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 740.00 | 270 740.00 | | 270 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UX Autres créances clients | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 630.00 | 189 027.00 | 480 753.00 | 1 025 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 993.00 | 547 390.00 | 480 753.00 | 1 383 993.00 |