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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 779 170.00 | | 1 779 170.00 | 1 779 170.00 |
AP Constructions | 147 880.00 | 147 880.00 | | 147 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 7 553.00 | 681.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 316.00 | 184 697.00 | 157 619.00 | 342 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 076.00 | 341 886.00 | 1 940 190.00 | 2 282 076.00 |
BT Marchandises | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
BZ Autres créances | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CF Disponibilités | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 246.00 | | 495 246.00 | 495 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 322.00 | 341 886.00 | 2 435 436.00 | 2 777 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 635 032.00 | 840 963.00 | | 635 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 938.00 | 93 069.00 | | 105 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 070.00 | 935 132.00 | | 1 041 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 021.00 | 1 025 630.00 | | 1 006 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 16 481.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 420.00 | 270 740.00 | | 285 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 846.00 | 71 142.00 | | 102 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 365.00 | 1 383 993.00 | | 1 394 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 436.00 | 2 319 125.00 | | 2 435 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 403.00 | | 156 571.00 | 2 175 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 898.00 | 2 282 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 898.00 | 498 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 927.00 | | | 1 780 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 756.00 | | 156 571.00 | 391 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 739.00 | 32 202.00 | 55.00 | 309 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 983.00 | 32 202.00 | 55.00 | 307 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 420.00 | 285 420.00 | | 285 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 021.00 | 205 825.00 | 565 864.00 | 1 006 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 476.00 | | | 140 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 365.00 | 594 169.00 | 565 864.00 | 1 394 365.00 |