| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 779 170.00 | | 1 779 170.00 | 1 779 170.00 |
AP Constructions | 147 880.00 | 103 516.00 | 44 364.00 | 147 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 1 732.00 | 6 502.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 984.00 | 101 574.00 | 80 409.00 | 181 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 658.00 | 208 578.00 | 1 925 080.00 | 2 133 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 283 009.00 | 3 585.00 | 279 423.00 | 283 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 691.00 | 469.00 | 63 222.00 | 63 691.00 |
BZ Autres créances | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 630.00 | 4 055.00 | 427 575.00 | 431 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 288.00 | 212 633.00 | 2 352 656.00 | 2 565 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 531 098.00 | 444 675.00 | | 531 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 813.00 | 86 422.00 | | 55 813.00 |
DL TOTAL (I) | 588 010.00 | 532 198.00 | | 588 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 804.00 | 1 222 270.00 | | 1 097 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 015.00 | 330 111.00 | | 330 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 917.00 | 182 985.00 | | 261 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 763.00 | 70 649.00 | | 65 763.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 646.00 | 1 806 014.00 | | 1 764 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 656.00 | 2 338 212.00 | | 2 352 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 006.00 | | | 2 107 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 197.00 | | | 316 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 165.00 | 39 550.00 | 3 137.00 | 172 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 409.00 | 39 550.00 | 3 137.00 | 170 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 161.00 | 339 161.00 | | 339 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 450.00 | 135 220.00 | 550 012.00 | 1 087 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 369.00 | | | 137 369.00 |
VP Divers | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 984.00 | 136 764.00 | 12 220.00 | 148 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 646.00 | 812 415.00 | 550 012.00 | 1 764 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |