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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 779 170.00 | | 1 779 170.00 | 1 779 170.00 |
AP Constructions | 147 880.00 | 133 092.00 | 14 788.00 | 147 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 5 025.00 | 3 208.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 904.00 | 137 141.00 | 72 763.00 | 209 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 149 845.00 | 277 014.00 | 1 872 831.00 | 2 149 845.00 |
BT Marchandises | 279 951.00 | 6 240.00 | 273 711.00 | 279 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 055.00 | 82.00 | 44 973.00 | 45 055.00 |
BZ Autres créances | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CF Disponibilités | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 393.00 | 6 322.00 | 431 071.00 | 437 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 238.00 | 283 336.00 | 2 303 902.00 | 2 587 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 706 847.00 | 586 910.00 | | 706 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 116.00 | 119 937.00 | | 134 116.00 |
DL TOTAL (I) | 842 063.00 | 707 947.00 | | 842 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 644.00 | 1 204 399.00 | | 1 084 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 408.00 | 100 613.00 | | 34 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 196.00 | 241 850.00 | | 248 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 572.00 | 53 334.00 | | 76 572.00 |
EA Autres dettes | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 838.00 | 1 600 196.00 | | 1 461 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 902.00 | 2 308 144.00 | | 2 303 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 628.00 | | 32 192.00 | 2 129 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 302.00 | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 974.00 | 2 149 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 366 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 927.00 | | | 1 780 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 932.00 | | 29 757.00 | 340 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | 2 435.00 | 7 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 196.00 | 248 196.00 | | 248 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
UX Autres créances clients | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 644.00 | 129 657.00 | 476 614.00 | 1 084 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 738.00 | | | 126 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 838.00 | 506 852.00 | 476 614.00 | 1 461 838.00 |