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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 779 170.00 | | 1 779 170.00 | 1 779 170.00 |
AP Constructions | 147 880.00 | 118 304.00 | 29 576.00 | 147 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 3 378.00 | 4 855.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 819.00 | 121 465.00 | 63 354.00 | 184 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 628.00 | 244 904.00 | 1 884 724.00 | 2 129 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 280 071.00 | 4 977.00 | 275 094.00 | 280 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 545.00 | 150.00 | 50 395.00 | 50 545.00 |
BZ Autres créances | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CF Disponibilités | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 547.00 | 5 127.00 | 423 420.00 | 428 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 175.00 | 250 031.00 | 2 308 144.00 | 2 558 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 586 910.00 | 531 098.00 | | 586 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 937.00 | 55 813.00 | | 119 937.00 |
DL TOTAL (I) | 707 947.00 | 588 010.00 | | 707 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 399.00 | 1 097 804.00 | | 1 204 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 613.00 | 330 015.00 | | 100 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 850.00 | 261 917.00 | | 241 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 334.00 | 65 763.00 | | 53 334.00 |
EA Autres dettes | | 9 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 600 196.00 | 1 764 646.00 | | 1 600 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 144.00 | 2 352 656.00 | | 2 308 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 658.00 | | 3 001.00 | 2 133 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 031.00 | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 031.00 | 2 129 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 927.00 | | | 1 780 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 096.00 | | 2 836.00 | 338 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | 165.00 | 14 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 578.00 | 36 326.00 | | 208 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 822.00 | 36 326.00 | | 206 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 850.00 | 241 850.00 | | 241 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 399.00 | 124 596.00 | 480 478.00 | 1 204 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 413.00 | 80 224.00 | 5 189.00 | 85 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 196.00 | 520 393.00 | 480 478.00 | 1 600 196.00 |