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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 503.00 | 90 370.00 | 21 132.00 | 111 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 175.00 | 38 593.00 | 2 582.00 | 41 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 679.00 | 128 964.00 | 33 714.00 | 162 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 856.00 | | 266 856.00 | 266 856.00 |
BZ Autres créances | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CF Disponibilités | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 921.00 | | 418 921.00 | 418 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 600.00 | 128 964.00 | 452 636.00 | 581 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
DL TOTAL (I) | 150 464.00 | | | 150 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 825.00 | | | 209 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 171.00 | | | 302 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 636.00 | | | 452 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 093.00 | | | 299 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 270.00 | | 490 270.00 | 490 270.00 |
FG Production vendue services | 554 078.00 | | 554 078.00 | 554 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 348.00 | | 1 044 348.00 | 1 044 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 948.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 807.00 | | | 1 048 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 830.00 | | | 971 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 679.00 | | | 162 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 015.00 | 24 948.00 | | 104 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 015.00 | 24 948.00 | | 104 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 856.00 | | | 266 856.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VP Divers | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 751.00 | 290 751.00 | 10 000.00 | 300 751.00 |
VW T.V.A. | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 093.00 | 299 093.00 | | 299 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
ST Autres comptes | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 178 987.00 | | | 178 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 240.00 | | | 209 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 840.00 | | | 141 840.00 |
ZE Dividendes | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 634.00 | | | 324 634.00 |