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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 044.00 | 24 347.00 | 18 697.00 | 43 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 013.00 | 295 376.00 | 402 637.00 | 698 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 058.00 | 319 723.00 | 431 335.00 | 751 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 290.00 | | 396 290.00 | 396 290.00 |
BZ Autres créances | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CF Disponibilités | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 689.00 | | 570 689.00 | 570 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 748.00 | 319 723.00 | 1 002 024.00 | 1 321 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
DL TOTAL (I) | 212 920.00 | | | 212 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 762.00 | | | 345 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 559.00 | | | 248 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 154.00 | | | 119 154.00 |
EA Autres dettes | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 104.00 | | | 789 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 024.00 | | | 1 002 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 340.00 | | | 557 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 368.00 | | 454 368.00 | 454 368.00 |
FG Production vendue services | 871 244.00 | | 871 244.00 | 871 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 612.00 | | 1 325 612.00 | 1 325 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 940.00 | | | 1 338 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 884.00 | | | 1 231 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 818.00 | | 193 239.00 | 557 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 818.00 | | 193 239.00 | 547 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 649.00 | 126 073.00 | | 193 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 649.00 | 126 073.00 | | 193 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 559.00 | 248 559.00 | | 248 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 290.00 | 396 290.00 | | 396 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 762.00 | 113 999.00 | 231 763.00 | 345 762.00 |
VI Groupe et associés | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 840.00 | 422 840.00 | 10 000.00 | 432 840.00 |
VW T.V.A. | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 104.00 | 557 340.00 | 231 763.00 | 789 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
ST Autres comptes | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
YT Sous‐traitance | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 152.00 | | | 271 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 792.00 | | | 166 792.00 |
ZE Dividendes | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |