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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 444.00 | 13 994.00 | 9 450.00 | 23 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 821.00 | 96 417.00 | 255 404.00 | 351 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 265.00 | 110 411.00 | 274 854.00 | 385 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 399.00 | | 391 399.00 | 391 399.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 837.00 | | 529 837.00 | 529 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 102.00 | 110 411.00 | 804 691.00 | 915 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 323.00 | 90 033.00 | | 100 323.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 038.00 | 105 790.00 | | 113 038.00 |
DL TOTAL (I) | 218 864.00 | 201 327.00 | | 218 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 587.00 | 112 549.00 | | 236 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 470.00 | 14 455.00 | | 14 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 682.00 | 283 323.00 | | 221 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 715.00 | 105 844.00 | | 110 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 827.00 | 518 545.00 | | 585 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 691.00 | 719 872.00 | | 804 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 753.00 | 429 557.00 | | 407 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 973 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 947.00 | |
FQ Autres produits | | | -219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 1 349.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 2 120.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -771.00 | | 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 216.00 | 38 258.00 | | 45 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 978.00 | 1 322 728.00 | | 1 712 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 940.00 | 1 216 938.00 | | 1 599 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 038.00 | 105 790.00 | | 113 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 379.00 | | 132 799.00 | 369 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 913.00 | 385 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 913.00 | 375 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 379.00 | | 132 799.00 | 359 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 287.00 | 59 037.00 | 116 913.00 | 168 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 287.00 | 59 037.00 | 116 913.00 | 168 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 682.00 | 221 682.00 | | 221 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 399.00 | 391 399.00 | | 391 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 587.00 | 60 887.00 | 175 700.00 | 236 587.00 |
VI Groupe et associés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 867.00 | 403 867.00 | 10 000.00 | 413 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 454.00 | 407 753.00 | 175 700.00 | 583 454.00 |