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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 438.00 | 17 705.00 | 11 732.00 | 29 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 380.00 | 175 944.00 | 342 436.00 | 518 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 818.00 | 193 649.00 | 364 169.00 | 557 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 277.00 | | 358 277.00 | 358 277.00 |
BZ Autres créances | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CF Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 653.00 | | 456 653.00 | 456 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 472.00 | 193 649.00 | 820 822.00 | 1 014 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
DL TOTAL (I) | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 828.00 | | | 304 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 086.00 | | | 232 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 072.00 | | | 650 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 822.00 | | | 820 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 864.00 | | | 432 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 752.00 | | 547 752.00 | 547 752.00 |
FG Production vendue services | 666 338.00 | | 666 338.00 | 666 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 091.00 | | 1 214 091.00 | 1 214 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 033.00 | | | 1 225 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 148.00 | | | 1 160 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 264.00 | | 176 254.00 | 385 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 557 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 547 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 264.00 | | 176 254.00 | 375 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 411.00 | 86 938.00 | 3 700.00 | 110 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 411.00 | 86 938.00 | 3 700.00 | 110 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 086.00 | 232 086.00 | | 232 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 277.00 | 358 277.00 | | 358 277.00 |
VB T. V. A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 828.00 | 87 620.00 | 217 208.00 | 304 828.00 |
VI Groupe et associés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 943.00 | 425 943.00 | 10 000.00 | 435 943.00 |
VW T.V.A. | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 072.00 | 432 864.00 | 217 208.00 | 650 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
ST Autres comptes | 126 026.00 | | | 126 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
YT Sous‐traitance | 180 428.00 | | | 180 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 421.00 | | | 241 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 111.00 | | | 163 111.00 |
ZE Dividendes | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 232.00 | | | 375 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |