| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 669.00 | 110 398.00 | 11 271.00 | 121 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 213.00 | 34 305.00 | 45 908.00 | 80 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 882.00 | 144 703.00 | 67 179.00 | 211 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 997.00 | | 291 997.00 | 291 997.00 |
BZ Autres créances | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CF Disponibilités | 139 746.00 | | 139 746.00 | 139 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 678.00 | | 533 678.00 | 533 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 560.00 | 144 703.00 | 600 857.00 | 745 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 961.00 | 67 985.00 | | 78 961.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 571.00 | 76 977.00 | | 106 571.00 |
DL TOTAL (I) | 191 036.00 | 150 465.00 | | 191 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 688.00 | 98.00 | | 48 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 233.00 | 2 207.00 | | 14 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 3 078.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 491.00 | 209 825.00 | | 214 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 363.00 | 86 964.00 | | 129 363.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 821.00 | 302 171.00 | | 409 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 857.00 | 452 636.00 | | 600 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 025.00 | 299 094.00 | | 369 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 98.00 | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 615 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 407.00 | 25.00 | | 69 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 708.00 | 25.00 | | 62 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 400.00 | 2 738.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | 34 380.00 | | 41 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 009.00 | 1 048 807.00 | | 1 200 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 438.00 | 971 831.00 | | 1 093 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 571.00 | 76 977.00 | | 106 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 679.00 | 59 440.00 | | 162 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 237.00 | 211 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 237.00 | 201 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 679.00 | 59 440.00 | | 152 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 964.00 | 25 976.00 | 10 237.00 | 128 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 964.00 | 25 976.00 | 10 237.00 | 128 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 491.00 | 214 491.00 | | 214 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 997.00 | 291 997.00 | | 291 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 364.00 | 9 942.00 | 38 423.00 | 48 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VP Divers | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 363.00 | 129 363.00 | | 129 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 010.00 | 384 010.00 | 10 000.00 | 394 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 447.00 | 369 025.00 | 38 423.00 | 407 447.00 |