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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 294.00 | 114 893.00 | 11 402.00 | 126 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 085.00 | 53 394.00 | 179 691.00 | 233 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 379.00 | 168 287.00 | 201 093.00 | 369 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 664.00 | | 348 664.00 | 348 664.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 779.00 | | 518 779.00 | 518 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 159.00 | 168 287.00 | 719 872.00 | 888 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 033.00 | 78 961.00 | | 90 033.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 790.00 | 106 571.00 | | 105 790.00 |
DL TOTAL (I) | 201 327.00 | 191 036.00 | | 201 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 549.00 | 48 688.00 | | 112 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455.00 | 14 233.00 | | 14 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 323.00 | 214 491.00 | | 283 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 844.00 | 129 363.00 | | 105 844.00 |
EA Autres dettes | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 545.00 | 409 821.00 | | 518 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 872.00 | 600 857.00 | | 719 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 586 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 733 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 69 407.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 6 699.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 62 708.00 | | -771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 326.00 | 8 400.00 | | 6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 258.00 | 41 906.00 | | 38 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 728.00 | 1 200 009.00 | | 1 322 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 938.00 | 1 093 438.00 | | 1 216 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 790.00 | 106 571.00 | | 105 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 882.00 | | 157 497.00 | 211 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 882.00 | | 157 497.00 | 201 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 703.00 | 23 583.00 | | 144 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 703.00 | 23 583.00 | | 144 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 323.00 | 283 323.00 | | 283 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 664.00 | 348 664.00 | | 348 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 289.00 | 25 674.00 | 86 615.00 | 112 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
VP Divers | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 878.00 | 370 878.00 | 10 000.00 | 380 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 172.00 | 429 557.00 | 86 615.00 | 516 172.00 |